Administración de la Tesoreria

Capacitación de la Universidad Santo Tomás
En Santiago

$240.000
¿O prefieres llamar ahora al centro?
362 4... Ver más
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?
Usuarios que tenian interés por este curso también también se interesaron por...
Ver más cursos similares

Información importante

  • Curso
  • Santiago
  • 60 horas de clase
Descripción

Al término del curso el alumno estará en condiciones de:o Aplicar la presupuestación como herramienta de la administración para la gestión de fondos. Organizar la Tesorería según las complejidades de cada Empresa. Administrar procesos de recaudación y pagos y gestionar óptimamente los activos y pasivos circulantes.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago
Av. Ejército Libertador 146, 8370003, Santiago, Chile
Ver mapa

Opiniones

C
Christian E. Zavala Hnriquez
07/10/2010
Lo mejor El curso de Adm. t Gestiòn De La Tesoreria en la UST, ha sido de pleno gusto y cumple mis expectativas, recomendable absolutamente.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ayudó esta opinión? (0)

Temario

Módulo i: marco conceptual
el sistema de información de tesorería.

  • La información.
  • Sistemas de información.
  • Requisitos básicos de estructura y funcionales.
  • Integración con el sistema contable.
  • Integración con los bancos y los otros sistemas de la empresa.
  • Etapas del desarrollo del sistema.


la gestión del capital circulante

  • Gestión de los activos y pasivos circulantes.


disposiciones legales.

  • Relacionados con los medios de cobros y de pagos.


sistema de control interno.

  • Manejo y custodia de los valores.
  • Control sobre los ingresos.
  • Control sobre los egresos.
  • Arqueos de caja
  • Conciliaciones bancarias.


mercado de capitales.

  • Estructura.
  • Definición.
  • Oferentes, intermediarios y demandantes.
  • Transferencias de recursos.
  • La tasa de interés.

Módulo ii: gestión presupuestaria.

  • Conceptos generales.
  • El sistema presupuestario.
  • El presupuesto de caja y el presupuesto maestro.
  • Política de aplicación de recursos temporales.
  • Balance y cuenta de resultado proyectada.


módulo iii: gestión de las operaciones en tesoreria

  • Introducción.
  • Políticas de medios de cobros y de pagos.
  • Procedimiento de las transacciones.
  • Realización, registro y aprobación de las operaciones.
  • Indicadores.
  • Sistema de rendición de movimiento de fondos.


módulo iv: gestión financiera.

  • Introducción.
  • Descripción de la estrategia de inversión, financiación y perfil de riesgo.
  • Determinación de la posición actual y previsiones.
  • Detalle de las alternativas de decisión.
  • Seguimiento del mercado.
  • Utilización de intermediarios financieros.
  • Evaluación de alternativas.
  • Decisión, aprobación y realización de las operaciones.
  • Registro de la operación, seguimiento, control e informes.
  • Indicadores.
  • Análisis de estados financieros.
  • La financiación a corto plazo.
  • Inversión.
  • Relación con entidades financieras y negociación bancaria.
  • Introducción a los derivados.
  • El mercado internacional de cambios.

Logros de este Centro


Usuarios que tenian interés por este curso también también se interesaron por...
Ver más cursos similares