Administración de la Tesoreria
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El curso de Adm. t Gestiòn De La Tesoreria en la UST, ha sido de pleno gusto y cumple mis expectativas, recomendable absolutamente.
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Curso
En Santiago
Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Santiago
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Horas lectivas
60h
Al término del curso el alumno estará en condiciones de:o Aplicar la presupuestación como herramienta de la administración para la gestión de fondos. Organizar la Tesorería según las complejidades de cada Empresa. Administrar procesos de recaudación y pagos y gestionar óptimamente los activos y pasivos circulantes.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
Opiniones
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El curso de Adm. t Gestiòn De La Tesoreria en la UST, ha sido de pleno gusto y cumple mis expectativas, recomendable absolutamente.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Christian E. Zavala Hnriquez
Temario
Módulo i: marco conceptual
el sistema de información de tesorería.
- La información.
- Sistemas de información.
- Requisitos básicos de estructura y funcionales.
- Integración con el sistema contable.
- Integración con los bancos y los otros sistemas de la empresa.
- Etapas del desarrollo del sistema.
la gestión del capital circulante
- Gestión de los activos y pasivos circulantes.
disposiciones legales.
- Relacionados con los medios de cobros y de pagos.
sistema de control interno.
- Manejo y custodia de los valores.
- Control sobre los ingresos.
- Control sobre los egresos.
- Arqueos de caja
- Conciliaciones bancarias.
mercado de capitales.
- Estructura.
- Definición.
- Oferentes, intermediarios y demandantes.
- Transferencias de recursos.
- La tasa de interés.
Módulo ii: gestión presupuestaria.
- Conceptos generales.
- El sistema presupuestario.
- El presupuesto de caja y el presupuesto maestro.
- Política de aplicación de recursos temporales.
- Balance y cuenta de resultado proyectada.
módulo iii: gestión de las operaciones en tesoreria
- Introducción.
- Políticas de medios de cobros y de pagos.
- Procedimiento de las transacciones.
- Realización, registro y aprobación de las operaciones.
- Indicadores.
- Sistema de rendición de movimiento de fondos.
módulo iv: gestión financiera.
- Introducción.
- Descripción de la estrategia de inversión, financiación y perfil de riesgo.
- Determinación de la posición actual y previsiones.
- Detalle de las alternativas de decisión.
- Seguimiento del mercado.
- Utilización de intermediarios financieros.
- Evaluación de alternativas.
- Decisión, aprobación y realización de las operaciones.
- Registro de la operación, seguimiento, control e informes.
- Indicadores.
- Análisis de estados financieros.
- La financiación a corto plazo.
- Inversión.
- Relación con entidades financieras y negociación bancaria.
- Introducción a los derivados.
- El mercado internacional de cambios.
Administración de la Tesoreria