Administración de la Tesoreria

Capacitación de la Universidad Santo Tomás
En Santiago

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  • Curso
  • Santiago
  • 60 horas de clase
Descripción

Al término del curso el alumno estará en condiciones de:o Aplicar la presupuestación como herramienta de la administración para la gestión de fondos. Organizar la Tesorería según las complejidades de cada Empresa. Administrar procesos de recaudación y pagos y gestionar óptimamente los activos y pasivos circulantes.

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¿Dónde se da y en qué fecha?

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Santiago
Av. Ejército Libertador 146, 8370003, Santiago, Chile
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Opiniones

C

27/07/2011
Lo mejor El curso de Adm. t Gestiòn De La Tesoreria en la UST, ha sido de pleno gusto y cumple mis expectativas, recomendable absolutamente.

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Temario

Módulo i: marco conceptual
el sistema de información de tesorería.

  • La información.
  • Sistemas de información.
  • Requisitos básicos de estructura y funcionales.
  • Integración con el sistema contable.
  • Integración con los bancos y los otros sistemas de la empresa.
  • Etapas del desarrollo del sistema.


la gestión del capital circulante

  • Gestión de los activos y pasivos circulantes.


disposiciones legales.

  • Relacionados con los medios de cobros y de pagos.


sistema de control interno.

  • Manejo y custodia de los valores.
  • Control sobre los ingresos.
  • Control sobre los egresos.
  • Arqueos de caja
  • Conciliaciones bancarias.


mercado de capitales.

  • Estructura.
  • Definición.
  • Oferentes, intermediarios y demandantes.
  • Transferencias de recursos.
  • La tasa de interés.

Módulo ii: gestión presupuestaria.

  • Conceptos generales.
  • El sistema presupuestario.
  • El presupuesto de caja y el presupuesto maestro.
  • Política de aplicación de recursos temporales.
  • Balance y cuenta de resultado proyectada.


módulo iii: gestión de las operaciones en tesoreria

  • Introducción.
  • Políticas de medios de cobros y de pagos.
  • Procedimiento de las transacciones.
  • Realización, registro y aprobación de las operaciones.
  • Indicadores.
  • Sistema de rendición de movimiento de fondos.


módulo iv: gestión financiera.

  • Introducción.
  • Descripción de la estrategia de inversión, financiación y perfil de riesgo.
  • Determinación de la posición actual y previsiones.
  • Detalle de las alternativas de decisión.
  • Seguimiento del mercado.
  • Utilización de intermediarios financieros.
  • Evaluación de alternativas.
  • Decisión, aprobación y realización de las operaciones.
  • Registro de la operación, seguimiento, control e informes.
  • Indicadores.
  • Análisis de estados financieros.
  • La financiación a corto plazo.
  • Inversión.
  • Relación con entidades financieras y negociación bancaria.
  • Introducción a los derivados.
  • El mercado internacional de cambios.


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