Curso de Gestión de Tesorería (Cash Management)

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Descripción

Como lamentablemente sabemos, el actual entorno económico afecta a todas las empresas en mayor o menor medida, manifestándose en aspectos como son la reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la consecuente reducción del capital corriente o circulante.

Todo ello obliga a las empresas a gestionar, de forma aún más eficaz, todas las actividades que realizan para que se transformen lo antes posible en flujos de dinero, debiendo actuar tanto en los procesos internos como externos.

El ‘Cash Management’ (también denominado Gestión de Tesorería) es un conjunto de prácticas y decisiones financieras que implican poder decidir los instrumentos más adecuados para gestionar eficazmente los flujos monetarios: los cobros y pagos, prever la liquidez esperada en el tiempo a través de los flujos monetarios a generar por la organización, decidir qué instrumento/s conviene/n utilizar para gestionar los déficits de tesorería de forma más eficaz, decidir el instrumento más adecuado para optimizar los excedentes transitorios de liquidez y afrontar mejor las relaciones bancarias, así como calcular el coste de la relación Banco - Empresa.

Los mismos principios y prácticas se aplican cuando se trata de la tesorería de un grupo de empresas.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com, Cursos Online LA se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

Aprender cómo afecta la situación económica actual a la tesorería de la empresa y cómo lograr una gestión más eficaz de la misma.
Los elementos clave para una adecuada gestión del circulante.
Cómo realizar un plan de tesorería para planificar y controlar la liquidez de la empresa.
Cuáles son los criterios, técnicas e instrumentos más útiles en la gestión de tesorería, tanto doméstica como internacional.
Cómo realizar una previsión de la liquidez de la empresa, dentro del marco del largo plazo.
Los criterios de decisión de los instrumentos para gestionar eficazmente los déficits de tesorería, sabiendo qué aspectos se pueden negociar y cuáles no.
Cómo administrar los excedentes de tesorería atendiendo a distintas jerarquías de decisión.
Cómo optimizar la negociación y la relación a largo plazo con las entidades bancarias.
El “Negocio Bancario” que todas las empresas tienen y deben conocer.
La gestión de las tesorerías de un grupo: sus relaciones, oportunidades y contratos.

¿Esta formación es para mi?

Directores Financieros, de Contabilidad, Administración y, en general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la tesorería en la empresa.

También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ver ‘desde el otro lado’ la función e intereses financieros de las empresas.

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

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¿Qué aprendes en este curso?

Política
Política interna bancaria
Toma de decisiones
Gestión previsional
Management
Cobros
Cash management
Política de excedentes
Morosidad
Tesorería
Instrumentos de los mercados financieros

Temario

MÓDULO 1 – CASH MANAGEMENT 

  • La tesorería es el centro de la empresa.
  • Definición y evolución del concepto de Tesorería. Conceptos fundamentales.
  • El papel de la Banca.
  • Funciones del Tesorero/a y situación en el organigrama.
  • Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos.
  •  

MÓDULO 2 – LA GESTIÓN OPERATIVA 

  • Circuito de cobros: fases y dónde afecta.
  • Instrumentos de cobro y pago (nacionales e internacionales): criterios de elección y características.
  • Clases de facturación.
  • Retrasos en los cobros: causas y posibles actuaciones.
  • La morosidad.

 

MÓDULO 3 – LA GESTIÓN PREVISIONAL 

  • La Planificación Financiera y las Previsiones de Tesorería.
  • Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones.
  • El Presupuesto de Tesorería: instrumento para la toma de decisiones.
  • La información de las Previsiones: base para las decisiones financieras.

 

MÓDULO 4 - LA GESTIÓN DECISIONAL 

  • Instrumentos de Gestión de los déficits de tesorería: cómo funcionan.
  • Criterios de decisión.
  • ¿Qué aspectos hay que negociar?
  • Política de Excedentes.
  • Jerarquía de requisitos.
  • Instrumentos de ámbito interno.
  • Instrumentos de los Mercados Financieros.

 

MÓDULO 5 - LA GESTIÓN RELACIONAL 

  • Marco de las negociaciones y diseño de la Política Bancaria.
  • Tipología de Bancos desde la óptica de la negociación.
  • Aspectos tácticos de toda negociación.
  • ¿Qué analiza el Banco? Aspectos y política interna bancaria.
  • El Negocio Bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para la Banca?
  • Balance Banca-Empresa: coste de la relación.
  • Establecimiento y control de las relaciones.
  • Fases de negociación de un crédito bancario.
  • Control de la relación.
  • Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria.

 

MÓDULO 6 – LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE LA TESORERIA 

  • Ante todo: ¿conviene centralizar? Límites y conveniencias.
  • Definición y componentes. Esquema de funcionamiento.
  • Distribución de funciones.
  • Clases de relaciones. Nivel de agregación. Opciones e información.
  • Ventajas y puntos a tener en cuenta.
  • Las relaciones inter-compañías en un Grupo de Empresas.
  • Fases para llegar a una centralización más efectiva.

Información adicional

Campus habilitado por 4 meses