Curso Superior en Project Finance

Ifaes
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  • Curso
  • Madrid (España)
  • 21 horas de clase
  • Duración:
    3 Días
Descripción

3 MÓDULOS - 21 HORAS DE FORMACIÓN // Una completa formación para profundizar en el proceso de estructuración de la financiación de proyectos de energía o infraestructuras, en la estructura contractual de la financiación de proyectos y en el Project finance modelling.

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Instalaciones

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Madrid
C/ Marqués de Valdeiglesias, 3 4ª plta., 28004, Madrid, España
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Temario

MÓDULO 1 // EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

El proyecto y su financiación

  • Descripción de los proyectos que mejor se adaptan a la estructura del project finance
  • El project finance vs. las otras formas de financiación
  • Análisis del proyecto: importancia del sector y de su marco legal

Análisis de viabilidad / rentabilidad

  • Viabilidad del negocio
  • Generación de flujos de caja
  • Análisis de ratios: el ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD)

Estructura financiera

  • Estructura financiera óptima
  • Los diferentes tipos de deuda senior / subordinada / mezzanine

El análisis de riesgos

  • Due diligence de los riesgos
  • ¿Por qué fracasan algunos proyectos?
  • Factores y cobertura de riesgo

Proceso de análisis de proyectos por una entidad financiera

  • Aspectos críticos
  • Procedimiento
MÓDULO 2 // ESTRUCTURA CONTRACTUAL DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
  • El objeto del contrato y las obligaciones
  • Implicaciones de los contratos entre agentes
  • La estructuración de las garantías
  • Supuestos de incumplimiento
  • Delimitación de responsabilidades
  • Distribución de los riesgos del proyecto entre los agentes
  • Acuerdo entre las partes y obligaciones frente al financiador
MÓDULO 3 // PROJECT FINANCE MODELLING
INCLUYE 2 MODELOS FINANCIEROS.
Los asistentes utilizarán un portátil para realizar ejercicios

Planteamiento y resolución de un modelo financiero

  • Articulación del modelo financiero mediante Project finance: los elementos a tener en cuenta
    • el pliego de condiciones
    • las condiciones de financiación
    • el equilibrio económica y la rentabilidad del proyecto
    • el estudio de los riesgos
  • Creación y diseño del modelo: los elementos clave de un project finance model
    • hojas de ingresos y gastos
    • hojas de amortizaciones, impuestos y estructuración de la deuda
    • Cuenta de resultados, balance de situación, estado de orígenes y aplicación de fondos
    • Previsiones de cash flow
    • Ratios de cobertura exigidos
    • Medidas de rentabilidad
  • Formulación del modelo
    • Utilización y creación de fórmulas, macros, gráficos
    • Best practices
  • Utilización del modelo como herramienta de toma de decisiones

Planteamiento durante la formación de otro modelo financiero y resolución individual por parte de los asistentes después de la formación.


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