Gestion Operativa de Tesoreria

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Descripción

Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
Saber confeccionar y emplear los documentos de cobro y pago aplicando la mencionada normativa mercantil y fiscal, utilizando los medios convencionales y telemáticos.

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Temario

Objetivos:

  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Saber confeccionar y emplear los documentos de cobro y pago aplicando la mencionada normativa mercantil y fiscal, utilizando los medios convencionales y telemáticos.
  • Conocer las diferentes operaciones financieras básicas relacionadas con la tesorería.
  • Comprender el concepto y comportamiento, así como saber aplicar los métodos básicos de control de tesorería, conocer su funcionamiento dentro de la empresa y las consecuencias de su no aplicación.
  • Analizar las operaciones de cálculo financiero y comercial correspondientes a la gestión de tesorería, conociendo su utilización y aplicación a través de las diferentes leyes de capitalización y descuento.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación sobre cobros y pagos, y conocer las formas de acuerdo a la normativa vigente, así como los organismos a los que hay que presentarla.


Contenidos:

  • Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
  • Intermediarios financieros y agentes económicos.
  • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
  • La Ley Cambiaria y del Cheque.
  • La letra de cambio.
  • El pagaré.
  • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
  • Identificación de tributos e impuestos.
  • Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
  • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
  • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
  • Cumplimentación de libros registros.
  • Tarjetas de crédito y de débito.
  • Gestión de tesorería a través de banca On line.
  • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.
  • Métodos básicos de control de tesorería
  • El presupuesto de tesorería.
  • El libro de caja.
  • El libro de bancos.
  • Operaciones de cálculo financiero y comercial
  • Leyes financieras.
  • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
  • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
  • Descuento simple.
  • Cuentas corrientes.
  • Cuentas de crédito.
  • Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.
  • Medios y plazos de presentación de la documentación
  • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
  • Organismos a los que hay que presentar documentación.
  • Presentación de la documentación a través de internet.
  • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
  • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
  • Utilización de Banca On line.

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