Manejo Eficiente de Tesoreria

Management Group
En Providencia

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  • Providencia
Descripción


Dirigido a: El curso ha sido diseñado para Subgerentes, Jefes y/o Encargados de Finanzas yTesorería.

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Providencia
Rafael Cañas 171, Santiago, Chile
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Temario

CONTENIDOS
I PRESUPUESTOS
- PRESUPUESTO OPERACIONAL
- PRESUPUESTO FINANCIERO
II FINANCIACION Y PLANIFICACION A CORTO PLAZO
- EL CICLO OPERATIVO Y EL CICLO DE CAJA
- POLITICA FINANCIERA A CORTO PLAZO
- POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES
- PLAN FINANCIERO A CORTO PLAZO
III. GESTION DE EFECTIVO
- RAZONES PARA LA TENENCIA DE EFECTIVO
- DETERMINACION DEL SALDO DE EFECTIVO
- MODELO BAUMOL Y MILLER-ORR
IV. GESTION DE LA COBRANZA Y LOS DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
- AGILIZACION DE LOS COBROS
- DEMORA DE LOS DESEMBOLSOS
- INVERSIONES TEMPORAL DE EFECTIVO
V. INVERSIONES FINANCIERAS
- CONCEPTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES (Trading)
- INVERSIONES FINANCIERAS MAS COMUNES
* FONDOS MUTUOS.
* OPERACIONES DE COMPRA/VENTA CON PACTO.
* DEPÓSITOS A PLAZO.
* INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO.
VI. TALLER DE EJERCICIOS PRACTICOS


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