Experto en Gestión de la Tesorería y de las Inversiones Financieras en la Empresa (Universidad Politécnica de Madrid)

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  • Postgrado
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Descripción

Planificar y diseñar la estructura de financiación más beneficiosa de su empresa, para ahorrar en costes financieros y aumentar la rentabilidad. Manejar las técnicas y herramientas para mejorar la gestión de los recursos financieros de la Empresa. Determinar los instrumentos necesarios para realizar adecuadas previsiones de tesorería que mejoren la eficiencia operativa. Conocer en qué consiste el cash pooling, cuáles son sus ventajas e inconvenientes y qué requisitos y pasos hay que seguir para implantarlo en su empresa, etc.
Dirigido a: Directores Financieros y personal del departamento. Responsables de Tesorería e Inversiones y personal del departamento. Controllers y Asesores Financieros. Directores de Contabilidad. Jefes de Administración. Profesionales independientes con intereses en la asesoría o consultoría financiera. Y, en general, a cualquier profesional/estudiante que desea mejorar sus conocimientos y estar actualizado en la Gestión de la Tesorería en la Empresa, área de máximo interés y empleabilidad dentro de las empresas.

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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Para participar los alumnos deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: Enviar copia compulsada de los estudios de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Acreditación de una notable experiencia profesional en este sector y completando los créditos necesarios para acceder al Certificado de Experto. Estudiantes extranjeros siempre que los estudios realizados sean adecuados para acceder.

¿Qué aprendes en este curso?

Inversiones

Temario

MÓDULO 1: EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 18H

1.1 Definición y ámbito de la gestión de tesorería:

1.2 La nueva concepción del departamento de tesorería:

MÓDULO 2: ESTRUCTURA ÓPTIMA DE CAPITAL. 18H

2.1. Financiar un negocio: por qué, cómo, hasta dónde.

2.2. La estructura óptima: fondos propios versus financiación ajena.

2.3. La teoría del apalancamiento financiero.

2.4. Instrumentos de autofinanciación.

MÓDULO 3: FUENTES DE FINANCIACIÓN. 18H

3.1. El endeudamiento bancario.

3.2. Otros medios de financiación:

MÓDULO 4: INVERSIONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA. 18h

4.1. ¿Qué hacer con los excedentes de tesorería?

4.2. Combinando rentabilidad y riesgo: la colocación de excedentes

4.3. Instrumentos de colocación de excedentes de tesorería.

4.4. Inversiones a medio plazo.

MÓDULO 5: RELACIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 18H

5.1 La función bancaria.

5.2 Gestión de las relaciones bancarias.

5.3 Fases de las relaciones bancarias.

5.4 Análisis bancario.

MÓDULO 6: FLUJO DE FONDOS OPERATIVO EN EUROS. 18H

6.1. Los cobros operativos en euros.

6.2. Los pagos operativos en euros.

6.3. Las nuevas tendencias en los medios de cobro/pago.

MÓDULO 7: INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO INTERNACIONALES. 18H

7.1 Sistema SWIFT (básico) y sistema bancario de corresponsalía.

7.2 Sistemas de compensación nacional e internacional.

7.3 Funcionamiento de los instrumentos de cobro y pago internacionales.

7.4 Settlement.

MÓDULO 8: POSICIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA. 18H

8.1 Instrumentos para la gestión del riesgo:

8.2 Análisis de las curvas de tipos de interés:

8.3 Valoración de productos financieros derivados: Fra's y Swap's de tipos de interés.

MÓDULO 9: CASH POOLING. 18H

9.1 Modelos de tesorería internacional.

9.2 Estructuras de cuentas eficientes y opciones para la centralización de tesorería.

9.3 Cash pooling en un entorno multinacional.

9.4. Cash pooling en otros centros.

9.5 Entorno legal y fiscal del cash pooling europeo.

9.6 Centros de Servicios compartidos.

MÓDULO 10. E-treasury. 18H

10.1 La gestión electrónica de tesorería (GET).

10.2 Las previsiones de tesorería.

10.3. Los sistemas de información de tesorería.

10.4 El intercambio electrónico de datos (EDI) en la gestión de tesorería.

10.5. Los cobros y pagos electrónicos.

10.6. Incidencia de las nuevas tecnologías en el ciclo de caja.

ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO FIN DE CURSO (20 horas).

Información adicional

Información sobre el precio: Posibilidad de pago fraccionado
Observaciones: 200 horas a través del Campus Virtual. Fecha de inicio: 12 de Noviembre de 2009. Fecha de Cierre: Junio de 2010.
Persona de contacto: Liliana

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